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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 9 802.00 | 14 592.00 | 24 394.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 794.00 | 9 802.00 | 82 992.00 | 92 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
110 Total général Actif | 140 596.00 | 9 802.00 | 130 794.00 | 140 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
230 Autres produits | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
252 Charges sociales | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |