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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 672.00 | 22 375.00 | 12 297.00 | 34 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 672.00 | 22 375.00 | 12 297.00 | 34 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 590.00 | | 292 590.00 | 292 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 262.00 | 22 375.00 | 304 887.00 | 327 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 679.00 | 188 558.00 | | 127 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 372.00 | -11 879.00 | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 204 152.00 | 177 779.00 | | 204 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 550.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 7 031.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 416.00 | 82 007.00 | | 75 416.00 |
EA Autres dettes | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 736.00 | 99 128.00 | | 100 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 887.00 | 276 907.00 | | 304 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 736.00 | 99 128.00 | | 100 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 355.00 | | 619 355.00 | 619 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 355.00 | | 619 355.00 | 619 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | 3 300.00 | | 6 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 197.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 197.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 561.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 589.00 | 463 390.00 | | 625 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 217.00 | 475 269.00 | | 599 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 372.00 | -11 879.00 | | 26 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 499.00 | | 2 173.00 | 32 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | 2 173.00 | 32 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 140.00 | 4 234.00 | | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 4 234.00 | | 18 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UX Autres créances clients | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VP Divers | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VW T.V.A. | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 2 740.00 | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | 10 999.00 | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 94 233.00 | 77 202.00 | | 94 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 588.00 | 14 606.00 | | 16 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 701.00 | 1 700.00 | | 1 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 841.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | 3 581.00 | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 538.00 | 94 731.00 | | 136 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 944.00 | 10 107.00 | | 9 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 739.00 | 104 508.00 | | 121 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |