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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 366 690.00 | | 366 690.00 | 366 690.00 |
AP Constructions | 80 859.00 | 66 970.00 | 13 889.00 | 80 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 511.00 | 33 374.00 | 2 137.00 | 35 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 46 063.00 | 11 515.00 | 57 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 277.00 | 149 564.00 | 405 712.00 | 555 277.00 |
BT Marchandises | 60 799.00 | 16 302.00 | 44 496.00 | 60 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 196.00 | 16 302.00 | 270 893.00 | 287 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 474.00 | 165 867.00 | 676 606.00 | 842 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DG Autres réserves | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
DL TOTAL (I) | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 199.00 | | | 334 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 456.00 | | | 484 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 606.00 | | | 676 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 456.00 | | | 428 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 853.00 | | 708.00 | 555 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 555 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | 369 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 129.00 | | | 371 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 418.00 | | 533.00 | 173 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 175.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 766.00 | 16 082.00 | 1 283.00 | 134 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | 1 283.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 327.00 | 16 082.00 | | 130 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 314.00 | 56 833.00 | 11 481.00 | 68 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 456.00 | 428 456.00 | 56 000.00 | 484 456.00 |