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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 970.00 | 57 254.00 | 1 717.00 | 58 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 3 738.00 | 1 373.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 146.00 | 45 714.00 | 32 432.00 | 78 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 021.00 | 106 705.00 | 47 316.00 | 154 021.00 |
BT Marchandises | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 416.00 | 106 705.00 | 183 711.00 | 290 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 349.00 | -42 509.00 | | -71 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | -28 840.00 | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 652.00 | -48 349.00 | | 12 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 864.00 | 81 408.00 | | 51 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 199.00 | 100 260.00 | | 50 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 62 445.00 | | 56 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | 12 240.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 059.00 | 256 354.00 | | 171 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 711.00 | 208 004.00 | | 183 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 256.00 | 104 490.00 | | 89 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 523.00 | | 541 523.00 | 541 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 523.00 | | 541 523.00 | 541 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 383.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 1 383.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 157.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 157.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 1 226.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 704.00 | 521 774.00 | | 594 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 703.00 | 550 614.00 | | 533 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 001.00 | -28 840.00 | | 61 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 021.00 | | | 154 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 599.00 | 13 106.00 | | 93 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 511.00 | 3 742.00 | | 53 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 087.00 | 9 364.00 | | 40 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 864.00 | 20 061.00 | 31 803.00 | 51 864.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 059.00 | 89 256.00 | 81 803.00 | 171 059.00 |