| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 824.00 | 150.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
AP Constructions | 17 708.00 | 12 059.00 | 5 649.00 | 17 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 53 328.00 | 16 081.00 | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 415.00 | 106 935.00 | 152 480.00 | 259 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 608.00 | 174 147.00 | 490 461.00 | 664 608.00 |
BT Marchandises | 121 897.00 | | 121 897.00 | 121 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 953.00 | | 55 953.00 | 55 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 370.00 | 3 192.00 | 253 178.00 | 256 370.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 559 616.00 | | 559 616.00 | 559 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 950.00 | 3 192.00 | 1 012 757.00 | 1 015 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 559.00 | 177 339.00 | 1 503 219.00 | 1 680 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 510.00 | 310 510.00 | | 310 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
DG Autres réserves | 410 191.00 | 351 262.00 | | 410 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 342.00 | 88 928.00 | | 84 342.00 |
DL TOTAL (I) | 836 094.00 | 781 752.00 | | 836 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 035.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 443.00 | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 028.00 | 312 149.00 | | 263 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 719.00 | 94 405.00 | | 97 719.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 11 278.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 124.00 | 722 441.00 | | 667 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 219.00 | 1 504 194.00 | | 1 503 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 874.00 | 462 441.00 | | 410 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 896.00 | | 98 713.00 | 565 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 384.00 | | | 312 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 821.00 | | 98 713.00 | 247 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 206.00 | 28 941.00 | | 145 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 613.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 995.00 | 28 328.00 | | 143 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 750.00 | 256 250.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 482.00 | 270 482.00 | | 270 482.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 125.00 | 410 875.00 | 256 250.00 | 667 125.00 |