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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 6 965.00 | 10 933.00 | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 898.00 | 6 965.00 | 10 933.00 | 17 898.00 |
BT Marchandises | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
BZ Autres créances | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CF Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 711.00 | | 376 711.00 | 376 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 609.00 | 6 965.00 | 387 644.00 | 394 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 40 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 267.00 | -70 209.00 | | -29 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 754.00 | 482.00 | | -138 754.00 |
DL TOTAL (I) | -7 230.00 | -23 767.00 | | -7 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 727.00 | 332 281.00 | | 307 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 55 876.00 | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 955.00 | 13 073.00 | | 41 955.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 10 861.00 | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 875.00 | 416 459.00 | | 394 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 644.00 | 392 692.00 | | 387 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 727.00 | 319 926.00 | | 307 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 844.00 | 493 268.00 | | 51 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 213.00 | 17 898.00 | | 527 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 213.00 | 17 898.00 | | 512 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 493 268.00 | | 36 844.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 086.00 | 4 507.00 | 16 628.00 | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 4 507.00 | 16 628.00 | 19 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 727.00 | 307 727.00 | | 307 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 875.00 | 394 875.00 | | 394 875.00 |