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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 549.00 | 2 010.00 | 11 539.00 | 13 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 119.00 | 2 010.00 | 14 109.00 | 16 119.00 |
060 Stock marchandises | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
110 Total général Actif | 103 569.00 | 2 010.00 | 101 559.00 | 103 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 989.00 | 154 804.00 | | 198 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 821.00 | 2 776.00 | | 17 821.00 |
230 Autres produits | 1 848.00 | 367.00 | | 1 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 659.00 | 157 947.00 | | 218 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 731.00 | 92 558.00 | | 104 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 670.00 | -13 507.00 | | -3 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 880.00 | 945.00 | | 1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 65 682.00 | 43 156.00 | | 65 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | 6 579.00 | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 737.00 | 17 468.00 | | 30 737.00 |
252 Charges sociales | 12 874.00 | 6 209.00 | | 12 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 651.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 979.00 | 154 061.00 | | 217 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 680.00 | 3 885.00 | | 680.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 938.00 | 12 511.00 | | 5 938.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 212.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 683.00 | 3 492.00 | | 4 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 1 853.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 355.00 | 10 840.00 | | 1 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |