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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 848.00 | 284.00 | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 5 987.00 | 390.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 094.00 | 18 379.00 | 715.00 | 19 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 223.00 | 5 742.00 | 244 480.00 | 250 223.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 101.00 | 5 742.00 | 264 359.00 | 270 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 196.00 | 24 121.00 | 265 074.00 | 289 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DG Autres réserves | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
DH Report à nouveau | -15 796.00 | | | -15 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 205.00 | -15 796.00 | | -76 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756.00 | 84 962.00 | | 8 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 949.00 | 171 207.00 | | 151 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 15 221.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 624.00 | 105 085.00 | | 94 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 317.00 | 306 633.00 | | 256 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 074.00 | 391 595.00 | | 265 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 874.00 | 306 633.00 | | 226 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 847.00 | 171 207.00 | | 95 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 548.00 | | 218 548.00 | 218 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 5 583.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 5 583.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 434.00 | 5 583.00 | | 33 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 315.00 | 297 705.00 | | 268 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 520.00 | 313 502.00 | | 344 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 205.00 | -15 796.00 | | -76 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 751.00 | | 342.00 | 18 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | 342.00 | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477.00 | 1 358.00 | | 5 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 201.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 1 157.00 | | 4 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 243 332.00 | | | 243 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 062.00 | 26 618.00 | 29 443.00 | 56 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 045.00 | 269 005.00 | 40.00 | 269 045.00 |
VW T.V.A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 317.00 | 226 874.00 | 29 443.00 | 256 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |