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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 114.00 | 13 323.00 | 15 792.00 | 29 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 831.00 | 10 859.00 | 23 973.00 | 34 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 345.00 | 24 831.00 | 109 514.00 | 134 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 038.00 | | 389 038.00 | 389 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BT Marchandises | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 778.00 | 4 453.00 | 89 325.00 | 93 778.00 |
BZ Autres créances | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CF Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 814.00 | 4 453.00 | 920 361.00 | 924 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 159.00 | 29 284.00 | 1 029 875.00 | 1 059 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 430.00 | 100 428.00 | | 130 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 089.00 | 30 003.00 | | 60 089.00 |
DL TOTAL (I) | 201 519.00 | 141 430.00 | | 201 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 223.00 | 58 647.00 | | 87 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 863.00 | 87 131.00 | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 102.00 | 334 499.00 | | 554 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 726.00 | 91 850.00 | | 161 726.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 26 130.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 356.00 | 598 257.00 | | 828 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 875.00 | 739 687.00 | | 1 029 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 605.00 | 120 091.00 | 1 819 697.00 | 1 699 605.00 |
FD Production vendue biens | 427 098.00 | 26 758.00 | 453 856.00 | 427 098.00 |
FG Production vendue services | 380 678.00 | 9 010.00 | 389 688.00 | 380 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 382.00 | 155 859.00 | 2 663 241.00 | 2 507 382.00 |
FM Production stockée | | | -14 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 13 838.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 563.00 | 13 838.00 | | 66 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 2 966.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 479.00 | 2 263 855.00 | | 2 731 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 391.00 | 2 233 853.00 | | 2 671 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 089.00 | 30 003.00 | | 60 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 202.00 | | 701 509.00 | 120 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 366.00 | 69 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 366.00 | 134 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 63 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 318.00 | | 9 627.00 | 55 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 233.00 | | 691 882.00 | 64 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706.00 | 11 603.00 | 478.00 | 13 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 551.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | 11 053.00 | 478.00 | 13 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 1 210.00 | 343.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 1 210.00 | 343.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 1 210.00 | 343.00 | 3 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 102.00 | 554 102.00 | | 554 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 862.00 | 23 485.00 | 11 377.00 | 34 862.00 |
VI Groupe et associés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 828.00 | 256 828.00 | | 256 828.00 |
VW T.V.A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 356.00 | 816 978.00 | 11 377.00 | 828 356.00 |