| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 397.00 | 8 846.00 | 19 551.00 | 28 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 167.00 | 45 128.00 | 45 039.00 | 90 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 909.00 | 53 973.00 | 64 935.00 | 118 909.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 809.00 | 53 973.00 | 146 835.00 | 200 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 281.00 | 2 388.00 | | -2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | -4 669.00 | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 18 744.00 | 3 219.00 | | 18 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 248.00 | 55 041.00 | | 95 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 17 954.00 | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 874.00 | 11 563.00 | | 12 874.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 47.00 | | 5 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 092.00 | 85 695.00 | | 128 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 835.00 | 88 914.00 | | 146 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 447.00 | 44 131.00 | | 48 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 932.00 | | 170 932.00 | 170 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 70.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 70.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 4 237.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 163.00 | 196 339.00 | | 196 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 638.00 | 201 008.00 | | 180 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 525.00 | -4 669.00 | | 15 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 035.00 | | 12 874.00 | 106 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 690.00 | | 12 874.00 | 105 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 780.00 | 14 193.00 | | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 14 193.00 | | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 954.00 | 13 390.00 | 41 564.00 | 54 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 248.00 | 15 603.00 | 79 645.00 | 95 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 938.00 | 55 293.00 | 79 645.00 | 134 938.00 |