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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 725.00 | 558 408.00 | 239 317.00 | 797 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 265.00 | 123 420.00 | 1 844.00 | 125 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 543.00 | 688 432.00 | 248 111.00 | 936 543.00 |
BT Marchandises | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 701.00 | 688 432.00 | 362 269.00 | 1 050 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DG Autres réserves | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
DH Report à nouveau | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 910.00 | | | -592 910.00 |
DL TOTAL (I) | -146 859.00 | | | -146 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 624.00 | | | 487 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 710.00 | | | 481 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 127.00 | | | 509 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 129.00 | | | 212 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 543.00 | | | 936 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 725.00 | | | 797 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 194.00 | 14 180.00 | | 115 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 194.00 | 14 180.00 | | 115 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 893.00 | 1 715.00 | 339 715.00 | 407 893.00 |
VI Groupe et associés | 481 710.00 | 481 710.00 | | 481 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 868.00 | 29 368.00 | 2 500.00 | 31 868.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 127.00 | 509 127.00 | | 509 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
ST Autres comptes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 696.00 | | | 52 696.00 |