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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 940.00 | 111 492.00 | 26 448.00 | 137 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 225.00 | 73 587.00 | 72 638.00 | 146 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 664.00 | 185 079.00 | 209 586.00 | 394 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 236.00 | | 129 236.00 | 129 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 901.00 | 185 079.00 | 338 822.00 | 523 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | 8 606.00 | | 22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 52 635.00 | 30 000.00 | | 52 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 803.00 | 181 670.00 | | 138 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 859.00 | 49 788.00 | | 56 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 76 249.00 | | 41 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 40 754.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 10 131.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 187.00 | 358 592.00 | | 286 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 822.00 | 388 592.00 | | 338 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 221.00 | 220 243.00 | | 192 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 876.00 | | 4 788.00 | 389 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 376.00 | | 4 788.00 | 279 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 760.00 | 42 318.00 | | 142 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 760.00 | 42 318.00 | | 142 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 803.00 | 44 837.00 | 93 966.00 | 138 803.00 |
VI Groupe et associés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 925.00 | 20 425.00 | 46 500.00 | 66 925.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 187.00 | 192 221.00 | 93 966.00 | 286 187.00 |