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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 211.00 | 32 045.00 | 82 166.00 | 114 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 902.00 | 92 045.00 | 1 496 856.00 | 1 588 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BZ Autres créances | 172 517.00 | | 172 517.00 | 172 517.00 |
CF Disponibilités | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 609.00 | | 323 609.00 | 323 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 511.00 | 92 045.00 | 1 820 466.00 | 1 912 511.00 |
CU Autres participations | 1 474 690.00 | 60 000.00 | 1 414 690.00 | 1 474 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 521.00 | 1 290 000.00 | | 962 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 294.00 | 17 986.00 | | 26 294.00 |
DH Report à nouveau | 164 059.00 | 341 716.00 | | 164 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 632.00 | 166 168.00 | | -72 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 998.00 | 1 816 626.00 | | 1 080 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 615.00 | | | 489 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 10 887.00 | | 16 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 363.00 | 64 666.00 | | 167 363.00 |
EA Autres dettes | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 468.00 | 75 554.00 | | 739 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 466.00 | 1 892 181.00 | | 1 820 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 601.00 | | 304 601.00 | 304 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 601.00 | | 304 601.00 | 304 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 520.00 | 243.00 | | 157 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 771.00 | 586 849.00 | | 451 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 404.00 | 420 681.00 | | 524 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 632.00 | 166 168.00 | | -72 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 531.00 | | | 1 853 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 629.00 | 1 588 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 629.00 | 1 588 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 531.00 | | | 1 853 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
UX Autres créances clients | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VC Groupe et associés | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
VI Groupe et associés | 489 615.00 | 489 615.00 | | 489 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 521.00 | 209 309.00 | 114 212.00 | 323 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 468.00 | 739 468.00 | | 739 468.00 |