| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 384.00 | 1 567.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 19 984.00 | 6 754.00 | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 749.00 | 1 261.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 699.00 | 21 117.00 | 9 582.00 | 30 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 366.00 | 21 117.00 | 60 249.00 | 81 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 7 000.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 32 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 944.00 | -63 528.00 | | -16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 22 249.00 | -23 806.00 | | 22 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 12 528.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 042.00 | 12 675.00 | | 17 042.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 43 521.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 000.00 | 68 724.00 | | 38 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 249.00 | 44 918.00 | | 60 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
FG Production vendue services | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 542.00 | 2 208.00 | | 42 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 542.00 | 2 208.00 | | 42 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | 2 208.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 2 208.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 109.00 | 96 653.00 | | 191 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 054.00 | 160 181.00 | | 208 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 944.00 | -63 528.00 | | -16 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 589.00 | | 5 066.00 | 29 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 30 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 28 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | | 3 116.00 | 28 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 202.00 | 4 287.00 | 2 372.00 | 19 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 3 903.00 | 2 372.00 | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UX Autres créances clients | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 272.00 | | | 69 272.00 |