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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 109.00 | 150 420.00 | 534 688.00 | 685 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 956.00 | | 659 956.00 | 659 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 576.00 | 209 946.00 | 83 630.00 | 293 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 750.00 | 27 188.00 | 53 562.00 | 80 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 233 695.00 | 1 504 112.00 | 27 729 582.00 | 29 233 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 744.00 | | 621 744.00 | 621 744.00 |
BZ Autres créances | 848 947.00 | | 848 947.00 | 848 947.00 |
CF Disponibilités | 67 128 050.00 | | 67 128 050.00 | 67 128 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 672 934.00 | | 68 672 934.00 | 68 672 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 906 630.00 | 1 504 112.00 | 96 402 517.00 | 97 906 630.00 |
CU Autres participations | 23 501 150.00 | | 23 501 150.00 | 23 501 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 681 511.00 | 1 116 557.00 | 2 564 954.00 | 3 681 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 240.00 | 349 513.00 | | 515 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 069 142.00 | 23 609 491.00 | | 85 069 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 133 197.00 | -2 141 075.00 | | -3 133 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695 004.00 | -992 121.00 | | -2 695 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852 975.00 | 819 412.00 | | 852 975.00 |
DL TOTAL (I) | 80 610 306.00 | 21 646 369.00 | | 80 610 306.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 515.00 | 13 900.00 | | 21 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 826 867.00 | 3 753 869.00 | | 3 826 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 963.00 | 2 640 000.00 | | 2 658 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 092.00 | 3 035 985.00 | | 2 705 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 917.00 | 145 880.00 | | 510 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 165.00 | 655 631.00 | | 841 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225 342.00 | 5 975 342.00 | | 5 225 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 770 696.00 | 16 206 708.00 | | 15 770 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 402 517.00 | 37 866 977.00 | | 96 402 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 705 092.00 | | | 2 705 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 264.00 | | 882 264.00 | 882 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 264.00 | | 882 264.00 | 882 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 109 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 882.00 | 64 139.00 | | 195 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 882.00 | 64 139.00 | | 195 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 075.00 | 1 500.00 | | -2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 078.00 | 1 500.00 | | 20 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 803.00 | 62 639.00 | | 175 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 037.00 | -212 997.00 | | -239 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 507.00 | 3 461 248.00 | | 2 653 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 511.00 | 4 453 370.00 | | 5 348 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695 004.00 | -992 121.00 | | -2 695 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 308.00 | 34 637.00 | | 19 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | 7 615.00 | | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | 7 615.00 | | 13 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 826 867.00 | 134 359.00 | 3 692 508.00 | 3 826 867.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705 092.00 | 413 133.00 | 1 427 959.00 | 2 705 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 917.00 | 510 917.00 | | 510 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 208.00 | 369 208.00 | | 369 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 587.00 | 338 587.00 | | 338 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225 342.00 | 750 000.00 | 3 000 000.00 | 5 225 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
UX Autres créances clients | 621 745.00 | 621 745.00 | | 621 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 467 081.00 | 467 081.00 | | 467 081.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 964.00 | 332 903.00 | 2 324 111.00 | 2 658 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
VP Divers | 413 151.00 | 413 151.00 | | 413 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 568.00 | 1 846 770.00 | 27 798.00 | 1 874 568.00 |
VW T.V.A. | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 695.00 | 2 984 826.00 | 10 444 578.00 | 15 770 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |