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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 616.00 | 14 735.00 | 2 881.00 | 17 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 10 022.00 | 29 978.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 321.00 | 119 885.00 | 43 436.00 | 163 321.00 |
BF Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 077.00 | 258 642.00 | 337 435.00 | 596 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 403.00 | | 2 064 403.00 | 2 064 403.00 |
BZ Autres créances | 919 126.00 | 57 242.00 | 861 884.00 | 919 126.00 |
CF Disponibilités | 507 908.00 | | 507 908.00 | 507 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 491 436.00 | 57 242.00 | 3 434 194.00 | 3 491 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 513.00 | 315 884.00 | 3 771 628.00 | 4 087 513.00 |
CU Autres participations | 353 262.00 | 114 000.00 | 239 262.00 | 353 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 859.00 | -140 247.00 | | 230 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | 371 106.00 | | 15 772.00 |
DL TOTAL (I) | 255 431.00 | 239 659.00 | | 255 431.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 317.00 | 143 161.00 | | 127 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 891.00 | 316 847.00 | | 220 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 522.00 | 772 227.00 | | 849 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 315 467.00 | 1 224 601.00 | | 2 315 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 197.00 | 2 461 221.00 | | 3 516 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 628.00 | 2 747 914.00 | | 3 771 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 108.00 | | 26 095.00 | 624 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 826.00 | 375 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 126.00 | 596 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 203 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 026.00 | | 21 595.00 | 202 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 466.00 | | 4 500.00 | 404 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 846.00 | 34 351.00 | 5 555.00 | 115 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 3 223.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 334.00 | 31 128.00 | 5 555.00 | 104 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 435.00 | | 45 193.00 | 102 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 165.00 | 42 034.00 | 73 957.00 | 203 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 199.00 | 42 034.00 | 120 991.00 | 250 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 034.00 | 75 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 891.00 | 220 891.00 | | 220 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 405.00 | 252 405.00 | | 252 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 467.00 | 2 315 467.00 | | 2 315 467.00 |
UP Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 403.00 | 2 064 403.00 | | 2 064 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VB T. V. A. | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
VC Groupe et associés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 281.00 | 29 235.00 | 27 046.00 | 56 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 895.00 | 694 895.00 | | 694 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 406.00 | 2 983 528.00 | 21 878.00 | 3 005 406.00 |
VW T.V.A. | 486 479.00 | 486 479.00 | | 486 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 197.00 | 3 489 151.00 | 27 046.00 | 3 516 197.00 |