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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 730 912.00 | | 8 730 912.00 | 8 730 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 834.00 | | 8 789 834.00 | 8 789 834.00 |
CU Autres participations | 8 730 912.00 | | 8 730 912.00 | 8 730 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 446 544.00 | 6 333 605.00 | | 6 446 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 175.00 | 112 939.00 | | 2 046 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 496 019.00 | 6 449 844.00 | | 8 496 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 500 202.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 481.00 | 1 079 361.00 | | 282 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 815.00 | 1 723 563.00 | | 293 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 834.00 | 8 173 408.00 | | 8 789 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 481.00 | | | 282 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 150.00 | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 295.00 | 150.00 | | 74 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 295.00 | -150.00 | | -74 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 000.00 | 619 000.00 | | 2 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 825.00 | 506 061.00 | | 173 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 175.00 | 112 939.00 | | 2 046 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 148.00 | | 750 000.00 | 8 086 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 236.00 | 8 730 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 236.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980 912.00 | | 750 000.00 | 7 980 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 117.00 | 19 525.00 | 43 642.00 | 24 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 117.00 | 19 525.00 | 43 642.00 | 24 117.00 |