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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 175.00 | 3 023.00 | 35 152.00 | 38 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 075.00 | 3 023.00 | 36 052.00 | 39 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 737.00 | | 215 737.00 | 215 737.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 521.00 | | 265 521.00 | 265 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 596.00 | 3 023.00 | 301 573.00 | 304 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 573.00 | | | 301 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 616.00 | | | 259 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | | | 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 347.00 | | 33 875.00 | 43 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 147.00 | 39 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 147.00 | 38 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | | 33 875.00 | 42 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 4 050.00 | 6 373.00 | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 4 050.00 | 6 373.00 | 5 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 737.00 | | | 215 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VC Groupe et associés | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 932.00 | 244 032.00 | 900.00 | 244 932.00 |
VW T.V.A. | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
ST Autres comptes | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 067.00 | | | 107 067.00 |