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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 880.00 | 23 579.00 | 42 301.00 | 65 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 103.00 | 23 579.00 | 53 524.00 | 77 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 994.00 | 2 264.00 | 22 730.00 | 24 994.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 701.00 | 2 264.00 | 235 437.00 | 237 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 804.00 | 25 843.00 | 308 961.00 | 334 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DH Report à nouveau | 15 326.00 | 51 938.00 | | 15 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583.00 | -36 612.00 | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 68 011.00 | 50 428.00 | | 68 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 960.00 | 80 000.00 | | 80 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 385.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 9 941.00 | | 27 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 525.00 | 101 049.00 | | 129 525.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 950.00 | 193 375.00 | | 240 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 961.00 | 243 803.00 | | 308 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 475.00 | | 625 475.00 | 625 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 475.00 | | 625 475.00 | 625 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | 45.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -45.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 819.00 | -405.00 | | -2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 831.00 | 445 077.00 | | 681 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 248.00 | 481 689.00 | | 664 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 583.00 | -36 612.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 219.00 | | 63 601.00 | 53 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 578.00 | 11 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 717.00 | 77 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 139.00 | 65 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | | 52 259.00 | 45 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 459.00 | | 11 342.00 | 7 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798.00 | 10 504.00 | 16 723.00 | 29 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 798.00 | 10 504.00 | 16 723.00 | 29 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 155.00 | 40 465.00 | 31 690.00 | 72 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 805.00 | 7 535.00 | 1 270.00 | 8 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VW T.V.A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 950.00 | 207 990.00 | 32 960.00 | 240 950.00 |