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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 477.00 | 160 458.00 | 31 018.00 | 191 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 369.00 | 146 604.00 | 46 765.00 | 193 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 501.00 | 307 564.00 | 111 937.00 | 419 501.00 |
BT Marchandises | 474 569.00 | | 474 569.00 | 474 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 767.00 | 2 604.00 | 20 163.00 | 22 767.00 |
BZ Autres créances | 118 837.00 | 321.00 | 118 516.00 | 118 837.00 |
CF Disponibilités | 496 610.00 | | 496 610.00 | 496 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 837.00 | 2 925.00 | 1 156 913.00 | 1 159 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 338.00 | 310 488.00 | 1 268 850.00 | 1 579 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DG Autres réserves | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
DL TOTAL (I) | 483 705.00 | | | 483 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 606.00 | | | 605 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 145.00 | | | 785 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 850.00 | | | 1 268 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 835.00 | | | 772 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 935 618.00 | | 6 935 618.00 | 6 935 618.00 |
FD Production vendue biens | 510 639.00 | | 510 639.00 | 510 639.00 |
FG Production vendue services | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 511.00 | | 7 536 511.00 | 7 536 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 483.00 | | | -39 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 858.00 | | | 7 579 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 788.00 | | | 7 505 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 012.00 | | 12 614.00 | 421 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 34 155.00 | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 158.00 | 966.00 | 419 501.00 | 13 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 966.00 | 384 846.00 | 13 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 253.00 | | 12 614.00 | 386 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886.00 | 26 763.00 | 1 086.00 | 281 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 385.00 | 26 763.00 | 1 086.00 | 281 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 119.00 | 2 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 321.00 | 119.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 321.00 | 119.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 606.00 | 605 606.00 | | 605 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
UX Autres créances clients | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VC Groupe et associés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 406.00 | 25 096.00 | 12 309.00 | 37 406.00 |
VI Groupe et associés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 806.00 | 188 658.00 | 34 147.00 | 222 806.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 145.00 | 772 835.00 | 12 309.00 | 785 145.00 |