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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 509.00 | 40 561.00 | 948.00 | 41 509.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 340.00 | 42 192.00 | 31 148.00 | 73 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 970.00 | 4 215.00 | 14 755.00 | 18 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 317.00 | | 143 317.00 | 143 317.00 |
084 Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 851.00 | 4 215.00 | 190 636.00 | 194 851.00 |
110 Total général Actif | 268 191.00 | 46 407.00 | 221 784.00 | 268 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 752.00 | 377 632.00 | | 337 752.00 |
222 Production stockée | -7 515.00 | -4 296.00 | | -7 515.00 |
230 Autres produits | 5 086.00 | 2.00 | | 5 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 323.00 | 373 338.00 | | 335 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 065.00 | 164 079.00 | | 114 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | -103.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 33 835.00 | 31 900.00 | | 33 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 5 696.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 831.00 | 82 806.00 | | 88 831.00 |
252 Charges sociales | 61 107.00 | 61 380.00 | | 61 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 502.00 | 8 443.00 | | 5 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 500.00 | 354 229.00 | | 314 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 824.00 | 19 108.00 | | 20 824.00 |
280 Produits financiers | 1 397.00 | 1 072.00 | | 1 397.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 293.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 2 833.00 | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 096.00 | 16 055.00 | | 18 096.00 |