| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 11 602.00 | 3 771.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 2 858.00 | 935.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 232.00 | 15 527.00 | 6 705.00 | 22 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 392.00 | 10 076.00 | 265 316.00 | 275 392.00 |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CF Disponibilités | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 680.00 | 10 076.00 | 465 604.00 | 475 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 912.00 | 25 603.00 | 472 309.00 | 497 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DH Report à nouveau | -20 588.00 | | | -20 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 589.00 | -20 588.00 | | -97 589.00 |
DL TOTAL (I) | -54 252.00 | 43 337.00 | | -54 252.00 |
DP Provisions pour risques | 4 265.00 | 7 370.00 | | 4 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 265.00 | 7 370.00 | | 4 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 184.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 745.00 | 272 356.00 | | 274 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 105.00 | 113 192.00 | | 129 105.00 |
EA Autres dettes | 117 840.00 | 132 809.00 | | 117 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 296.00 | 543 898.00 | | 522 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 309.00 | 594 605.00 | | 472 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 296.00 | 543 898.00 | | 522 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 096.00 | | 853 096.00 | 853 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 096.00 | | 853 096.00 | 853 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | 4 450.00 | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 838.00 | 2 348.00 | | 14 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 370.00 | 6 715.00 | | 7 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 10 063.00 | | 22 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 3 052.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 265.00 | 7 370.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 11 422.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 458.00 | -1 359.00 | | 17 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 468.00 | 1 488 818.00 | | 877 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 057.00 | 1 509 406.00 | | 975 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 589.00 | -20 588.00 | | -97 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 517.00 | 23 300.00 | | 20 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 052.00 | | 1 180.00 | 21 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | 1 180.00 | 17 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 3 319.00 | | 12 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 141.00 | 3 319.00 | | 11 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 370.00 | 4 265.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
6T Sur comptes clients | 8 935.00 | 1 141.00 | | 8 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | 1 141.00 | | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 305.00 | 5 406.00 | 7 370.00 | 16 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 265.00 | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 643.00 | 263 643.00 | | 263 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VB T. V. A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 677.00 | 340 929.00 | 11 748.00 | 352 677.00 |
VW T.V.A. | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 296.00 | 522 296.00 | | 522 296.00 |