| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 346.00 | 23 548.00 | 10 797.00 | 34 346.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 136.00 | 23 548.00 | 14 587.00 | 38 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
060 Stock marchandises | 43 712.00 | 2 000.00 | 41 712.00 | 43 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 958.00 | 2 000.00 | 122 958.00 | 124 958.00 |
110 Total général Actif | 163 094.00 | 25 548.00 | 137 545.00 | 163 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 279.00 | | | 408 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 283.00 | | | -9 283.00 |
242 Autres charges externes. | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 707.00 | | | 397 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |