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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 793.00 | 60 121.00 | 672.00 | 60 793.00 |
AP Constructions | 311 522.00 | 59 600.00 | 251 921.00 | 311 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 520.00 | 418 299.00 | 717 220.00 | 1 135 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 15 517.00 | 7 695.00 | 23 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 656 898.00 | | 13 656 898.00 | 13 656 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 861 952.00 | 2 610 508.00 | 45 251 443.00 | 47 861 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 540.00 | | 225 540.00 | 225 540.00 |
BZ Autres créances | 8 814 420.00 | | 8 814 420.00 | 8 814 420.00 |
CF Disponibilités | 345 683.00 | | 345 683.00 | 345 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 423 004.00 | | 9 423 004.00 | 9 423 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 284 958.00 | 2 610 508.00 | 54 674 449.00 | 57 284 958.00 |
CU Autres participations | 32 528 335.00 | 2 056 970.00 | 30 471 365.00 | 32 528 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 908 364.00 | -4 588 718.00 | | -4 908 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 178.00 | -319 646.00 | | -374 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 793.00 | 119 540.00 | | 111 793.00 |
DK Provisions réglementées | 3 711.00 | 4 252.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 832 962.00 | 13 215 428.00 | | 12 832 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 466 614.00 | 41 727 974.00 | | 41 466 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 187.00 | 418 757.00 | | 318 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 555.00 | 10 927.00 | | 52 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129.00 | 3 798.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 841 486.00 | 42 161 457.00 | | 41 841 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 674 449.00 | 55 376 886.00 | | 54 674 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 466 614.00 | | | 41 466 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
FG Production vendue services | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 501.00 | | 305 501.00 | 305 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 020.00 | 7 747.00 | | 100 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 716.00 | 8 442.00 | | 100 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 260.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 588.00 | 260.00 | | 88 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | 8 182.00 | | 12 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 303.00 | -123 770.00 | | -146 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 755.00 | 554 956.00 | | 728 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 933.00 | 874 602.00 | | 1 102 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 178.00 | -319 646.00 | | -374 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 458 488.00 | 1 017 554.00 | 614 090.00 | 47 458 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 793.00 | 1 000.00 | | 59 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 602.00 | 91 806.00 | 92 483.00 | 1 616 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 782 092.00 | 924 748.00 | 521 607.00 | 45 782 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 476.00 | 77 062.00 | | 476 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 309.00 | 1 811.00 | | 58 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 166.00 | 75 250.00 | | 418 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 252.00 | 155.00 | 696.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 970.00 | | | 2 056 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 222.00 | 155.00 | 696.00 | 2 061 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 928.00 | 54 099.00 | | 4 697 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 187.00 | 318 187.00 | | 318 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 656 898.00 | 393 022.00 | 13 263 876.00 | 13 656 898.00 |
UX Autres créances clients | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
VB T. V. A. | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VC Groupe et associés | 8 755 055.00 | 8 755 055.00 | | 8 755 055.00 |
VI Groupe et associés | 36 768 686.00 | 36 768 686.00 | | 36 768 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 701 214.00 | 9 437 338.00 | 13 263 876.00 | 22 701 214.00 |
VW T.V.A. | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 841 486.00 | 37 197 657.00 | | 41 841 486.00 |