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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823.00 | 1 297.00 | 526.00 | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 454.00 | 76 366.00 | 36 088.00 | 112 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 657.00 | 78 653.00 | 40 004.00 | 118 657.00 |
BT Marchandises | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
BZ Autres créances | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CF Disponibilités | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 325.00 | 78 653.00 | 458 672.00 | 537 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 044.00 | 80 475.00 | | 60 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 59 569.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 91 973.00 | 148 844.00 | | 91 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 430.00 | 118 070.00 | | 110 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 10.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 881.00 | 147 960.00 | | 180 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | 42 162.00 | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | 38 780.00 | 31 852.00 | | 38 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 698.00 | 340 057.00 | | 366 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 672.00 | 488 902.00 | | 458 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 785.00 | | 4 873.00 | 113 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 407.00 | | 4 872.00 | 109 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | 2.00 | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 127.00 | 9 526.00 | | 69 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | 9 526.00 | | 68 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 430.00 | 17 731.00 | 92 700.00 | 110 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 699.00 | 273 999.00 | 92 700.00 | 366 699.00 |