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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 731.00 | 163.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 8 919.00 | 3 882.00 | 12 801.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 096.00 | 9 651.00 | 4 445.00 | 14 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
072 Créances – Autres | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
084 Disponibilités | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
110 Total général Actif | 265 029.00 | 9 651.00 | 255 377.00 | 265 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 960.00 | | | 294 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 212.00 | | | 296 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
242 Autres charges externes. | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
252 Charges sociales | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 136.00 | | | 286 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |