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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 710.00 | 4 178.00 | 61 532.00 | 65 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 036.00 | 145 235.00 | 271 801.00 | 417 036.00 |
040 Immobilisations financières | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 005.00 | 149 413.00 | 388 593.00 | 538 005.00 |
060 Stock marchandises | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683 931.00 | | 683 931.00 | 683 931.00 |
072 Créances – Autres | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 051.00 | | 826 051.00 | 826 051.00 |
110 Total général Actif | 1 364 057.00 | 149 413.00 | 1 214 644.00 | 1 364 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -567 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -386 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 961 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 601 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 797 392.00 | 4 064 165.00 | | 2 797 392.00 |
230 Autres produits | 22 247.00 | 41 854.00 | | 22 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 833 638.00 | 4 106 019.00 | | 2 833 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 000.00 | 27 415.00 | | 14 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 675.00 | 3 432.00 | | 10 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 978.00 | 3 839.00 | | 2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 1 322 771.00 | 1 482 850.00 | | 1 322 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 991.00 | 48 134.00 | | 62 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 566 392.00 | 2 016 959.00 | | 1 566 392.00 |
252 Charges sociales | 274 925.00 | 324 552.00 | | 274 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 607.00 | 38 539.00 | | 66 607.00 |
262 Autres charges | 3 430.00 | 17 801.00 | | 3 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 324 768.00 | 3 963 521.00 | | 3 324 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491 130.00 | 142 499.00 | | -491 130.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
294 Charges financières | 5 909.00 | 51 984.00 | | 5 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 267.00 | 52 960.00 | | 109 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 443.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -567 764.00 | 31 114.00 | | -567 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 181.00 | | | 509 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 590 707.00 | | | 590 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239 785.00 | | | 239 785.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |