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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 460.00 | 22 404.00 | 32 056.00 | 54 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 460.00 | 22 404.00 | 32 056.00 | 54 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 020.00 | 3 342.00 | 12 678.00 | 16 020.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 514.00 | 3 342.00 | 109 172.00 | 112 514.00 |
110 Total général Actif | 166 974.00 | 25 746.00 | 141 228.00 | 166 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 602.00 | 201 756.00 | | 135 602.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | 8 500.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2 407.00 | 21.00 | | 2 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 009.00 | 210 277.00 | | 156 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 806.00 | 80 779.00 | | 47 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 342.00 | -22 220.00 | | -13 342.00 |
242 Autres charges externes. | 61 547.00 | 57 241.00 | | 61 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 869.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 110.00 | 64 211.00 | | 58 110.00 |
252 Charges sociales | 4 403.00 | 8 539.00 | | 4 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 847.00 | 8 922.00 | | 8 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 12.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 910.00 | 199 353.00 | | 172 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 901.00 | 10 924.00 | | -16 901.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 235.00 | 644.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 333.00 | 3 977.00 | | 3 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 439.00 | 9 780.00 | | -21 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |