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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 578.00 | 62 404.00 | 56 174.00 | 118 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 578.00 | 62 404.00 | 196 174.00 | 258 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
084 Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
110 Total général Actif | 295 259.00 | 62 404.00 | 232 856.00 | 295 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
230 Autres produits | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 211.00 | | | 271 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 029.00 | | | 257 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |