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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 028.00 | 85 617.00 | 48 412.00 | 134 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 316.00 | 129 404.00 | 799 912.00 | 929 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 189 982.00 | 59 905.00 | 130 077.00 | 189 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 459.00 | 59 905.00 | 369 554.00 | 429 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 775.00 | 189 309.00 | 1 169 466.00 | 1 358 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 038.00 | 335 438.00 | | 494 038.00 |
DH Report à nouveau | | 72 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 200.00 | 85 712.00 | | 65 200.00 |
DL TOTAL (I) | 570 237.00 | 505 038.00 | | 570 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 225.00 | 178 358.00 | | 407 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 568.00 | 116 036.00 | | 107 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 23 947.00 | | 35 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 498.00 | 48 075.00 | | 42 498.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 6 619.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 229.00 | 373 035.00 | | 599 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 466.00 | 878 072.00 | | 1 169 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 756.00 | 373 035.00 | | 301 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 666.00 | | 5 528.00 | 926 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 929 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 134 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 478.00 | | | 713 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 379.00 | | 5 528.00 | 131 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 784.00 | 14 499.00 | 2 879.00 | 117 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 997.00 | 14 499.00 | 2 879.00 | 73 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 174.00 | 109 701.00 | 297 473.00 | 407 174.00 |
VI Groupe et associés | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VP Divers | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 229.00 | 301 756.00 | 297 473.00 | 599 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 4 147.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | 9 427.00 | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 55 940.00 | 52 492.00 | | 55 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 087.00 | 101 107.00 | | 105 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | 5 154.00 | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 807.00 | 9 301.00 | | 6 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 695.00 | 229 757.00 | | 205 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 915.00 | 156 630.00 | | 148 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 815.00 | 163 026.00 | | 172 815.00 |