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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 077.00 | 55 429.00 | 19 648.00 | 75 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 032.00 | 24 125.00 | 34 907.00 | 59 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 060 129.00 | 79 553.00 | 2 980 576.00 | 3 060 129.00 |
BT Marchandises | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 119 859.00 | | 119 859.00 | 119 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 897.00 | 79 553.00 | 3 436 344.00 | 3 515 897.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | 330 000.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 33 000.00 | | 9 880.00 |
DG Autres réserves | 566 876.00 | 895 841.00 | | 566 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 421.00 | 225 915.00 | | 240 421.00 |
DL TOTAL (I) | 915 976.00 | 1 484 756.00 | | 915 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 869.00 | 1 484 972.00 | | 2 102 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 130.00 | 109 896.00 | | 111 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 538.00 | 272 273.00 | | 255 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 65 269.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 368.00 | 1 932 410.00 | | 2 520 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 344.00 | 3 417 165.00 | | 3 436 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 382.00 | 690 122.00 | | 590 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 542.00 | | 2 583 542.00 | 2 583 542.00 |
FG Production vendue services | 382 011.00 | | 382 011.00 | 382 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 553.00 | | 2 965 553.00 | 2 965 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 906.00 | 66 899.00 | | 30 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 197.00 | 92 964.00 | | 82 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 077.00 | 3 003 513.00 | | 2 997 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 657.00 | 2 777 598.00 | | 2 756 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 420.00 | 225 915.00 | | 240 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 131.00 | 12 423.00 | | 67 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 131.00 | 12 423.00 | | 67 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 538.00 | 255 538.00 | | 255 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 869.00 | 172 884.00 | 704 363.00 | 2 102 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 367.00 | 590 382.00 | 704 363.00 | 2 520 367.00 |