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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 20 342.00 | 28 240.00 | 48 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 668.00 | 20 342.00 | 43 326.00 | 63 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 908.00 | 20 342.00 | 88 566.00 | 108 908.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 16 072.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 352.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 42 351.00 | 38 424.00 | | 42 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 30 260.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 439.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | 16 138.00 | | 13 281.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 13 494.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 215.00 | 60 330.00 | | 46 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 566.00 | 98 754.00 | | 88 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 855.00 | 60 330.00 | | 30 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 465.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 656.00 | 172 448.00 | | 153 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 728.00 | 172 096.00 | | 149 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | 352.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 535.00 | | 30 923.00 | 39 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 63 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 48 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | | 20 923.00 | 34 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 10 000.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 11 496.00 | 6 790.00 | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | 11 496.00 | 6 790.00 | 15 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 688.00 | 5 329.00 | 15 360.00 | 20 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116.00 | 20 030.00 | 86.00 | 20 116.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 215.00 | 30 856.00 | 15 360.00 | 46 215.00 |