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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 137.00 | 755.00 | 2 892.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 69 265.00 | 19 170.00 | 50 095.00 | 69 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 620.00 | 91 798.00 | 86 821.00 | 178 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 437.00 | 43 738.00 | 12 698.00 | 56 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 273.00 | 156 844.00 | 258 430.00 | 415 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 386 278.00 | | 386 278.00 | 386 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 870.00 | | 501 870.00 | 501 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 143.00 | 156 844.00 | 760 299.00 | 917 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 591.00 | 156 435.00 | | 199 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 206.00 | 53 156.00 | | 77 206.00 |
DL TOTAL (I) | 386 797.00 | 319 591.00 | | 386 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 108.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 49 946.00 | | 42 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 787.00 | 365 835.00 | | 330 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 503.00 | 415 897.00 | | 373 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 299.00 | 735 488.00 | | 760 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 503.00 | 415 897.00 | | 373 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 108.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 756.00 | | 104 617.00 | 321 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 415 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 304 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 992.00 | | 900.00 | 109 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 704.00 | | 103 717.00 | 211 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 010.00 | 32 934.00 | 11 100.00 | 135 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 145.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 018.00 | 32 789.00 | 11 100.00 | 133 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 503.00 | 373 503.00 | | 373 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 011.00 | 10 250.00 | | 15 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 957.00 | 8 218.00 | | 24 957.00 |
ST Autres comptes | 164 968.00 | 157 373.00 | | 164 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 670.00 | 15 814.00 | | 12 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 046.00 | 126 682.00 | | 55 046.00 |
YT Sous‐traitance | 76 564.00 | 68 512.00 | | 76 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 522.00 | 10 180.00 | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 239.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 831.00 | 11 489.00 | | 16 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 335.00 | 147 435.00 | | 159 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 692.00 | 49 612.00 | | 48 692.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 682.00 | 260 098.00 | | 281 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |