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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 3 383.00 | 2 910.00 | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 720.00 | 30 183.00 | 1 537.00 | 31 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 874.00 | 288 531.00 | 89 343.00 | 377 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 387.00 | 322 096.00 | 276 291.00 | 598 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 831.00 | | 313 831.00 | 313 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 218.00 | 322 096.00 | 590 122.00 | 912 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 301.00 | 38 742.00 | | 43 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 444.00 | 4 559.00 | | -81 444.00 |
DL TOTAL (I) | -27 142.00 | 54 301.00 | | -27 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 957.00 | 267 192.00 | | 273 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 249.00 | 16 503.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 20 911.00 | | 68 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 723.00 | 21 269.00 | | 41 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 264.00 | 325 874.00 | | 617 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 122.00 | 380 175.00 | | 590 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 957.00 | | | 273 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
FG Production vendue services | 148 306.00 | | 148 306.00 | 148 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 423.00 | | 212 423.00 | 212 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 902.00 | 601 472.00 | | 346 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 345.00 | 596 913.00 | | 428 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 444.00 | 4 559.00 | | -81 444.00 |