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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 154.00 | 100 679.00 | 2 476.00 | 103 154.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 077.00 | 100 841.00 | 53 236.00 | 154 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
110 Total général Actif | 165 257.00 | 100 841.00 | 64 416.00 | 165 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 072.00 | 52 117.00 | | 53 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 072.00 | 52 117.00 | | 53 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375.00 | 2 102.00 | | 1 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 056.00 | 888.00 | | -2 056.00 |
242 Autres charges externes. | 27 716.00 | 31 261.00 | | 27 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 526.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 920.00 | 24 847.00 | | 24 920.00 |
252 Charges sociales | 5 648.00 | 6 767.00 | | 5 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 982.00 | 20 315.00 | | 6 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 231.00 | 87 707.00 | | 66 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 159.00 | -35 590.00 | | -13 159.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | 2 604.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 917.00 | -38 447.00 | | -14 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |