| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 444.00 | 1 314.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 064.00 | 14 945.00 | 21 119.00 | 36 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 658.00 | 10 682.00 | 1 977.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 780.00 | 26 071.00 | 30 710.00 | 56 780.00 |
BT Marchandises | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 718.00 | 11 765.00 | 99 953.00 | 111 718.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 892 474.00 | | 892 474.00 | 892 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 263.00 | 11 765.00 | 1 052 498.00 | 1 064 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 044.00 | 37 836.00 | 1 083 208.00 | 1 121 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 804 523.00 | 711 327.00 | | 804 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 255.00 | 93 197.00 | | 84 255.00 |
DL TOTAL (I) | 890 978.00 | 806 723.00 | | 890 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 375.00 | 96 834.00 | | 95 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 15 823.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | 73 183.00 | | 66 205.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 1 671.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 229.00 | 187 510.00 | | 192 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 208.00 | 994 233.00 | | 1 083 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 279.00 | 187 510.00 | | 191 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 065.00 | | 26 715.00 | 30 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 758.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 765.00 | | 24 957.00 | 23 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 737.00 | 3 333.00 | | 22 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 2 889.00 | | 22 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | 1 755.00 | 280.00 | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | 1 755.00 | 280.00 | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | 1 755.00 | 280.00 | 10 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 235.00 | 117 935.00 | 1 300.00 | 119 235.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 279.00 | 191 279.00 | | 191 279.00 |