| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 843.00 | 5 383.00 | 460.00 | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 639.00 | 13 522.00 | 3 117.00 | 16 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 936.00 | 18 905.00 | 55 031.00 | 73 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 382.00 | 18 905.00 | 123 477.00 | 142 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 437.00 | 3 841.00 | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | 7 396.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 37 986.00 | 19 237.00 | | 37 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 11 189.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 8 711.00 | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | 25 841.00 | | 32 195.00 |
EA Autres dettes | 26 760.00 | 28 461.00 | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 491.00 | 74 202.00 | | 85 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 477.00 | 93 439.00 | | 123 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 1 507.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 1 507.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -1 507.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 1 079.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 648.00 | 183 503.00 | | 204 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 898.00 | 176 107.00 | | 185 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750.00 | 7 396.00 | | 18 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 933.00 | | 3.00 | 73 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 3.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 394.00 | 4 511.00 | | 14 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 1 169.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 3 343.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |