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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 677.00 | 14 218.00 | 1 459.00 | 15 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 714.00 | 10 358.00 | 1 356.00 | 11 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 410.00 | 1 490.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 692.00 | 24 987.00 | 5 705.00 | 30 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 416.00 | 24 987.00 | 29 430.00 | 54 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | -6 839.00 | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 523.00 | 6 704.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 20 673.00 | 6 150.00 | | 20 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 758.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 1 080.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 3 754.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756.00 | 11 107.00 | | 8 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 430.00 | 17 257.00 | | 29 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 756.00 | 11 107.00 | | 8 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 872.00 | 1 893.00 | 4 778.00 | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | 1 893.00 | 4 778.00 | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116.00 | 5 716.00 | 1 400.00 | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |