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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 744.00 | 26 920.00 | 14 824.00 | 41 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 274.00 | 27 450.00 | 331 824.00 | 359 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 462.00 | 27 450.00 | 439 012.00 | 466 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 699.00 | -4 752.00 | | 6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | 11 451.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 19 308.00 | 12 199.00 | | 19 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 636.00 | 197 579.00 | | 165 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 842.00 | 190 259.00 | | 208 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 35 313.00 | | 36 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 644.00 | 9 711.00 | | 8 644.00 |
EA Autres dettes | | 23 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 704.00 | 455 875.00 | | 419 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 012.00 | 468 074.00 | | 439 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 852.00 | | | 290 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
FG Production vendue services | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 671.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 667.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 127.00 | 58.00 | | 4 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 1 442.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 873.00 | 225.00 | | 25 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 644.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 900.00 | 291 746.00 | | 271 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 790.00 | 280 296.00 | | 264 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | 11 451.00 | | 7 109.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 274.00 | | | 359 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 842.00 | 208 842.00 | | 208 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 536.00 | 34 684.00 | 128 852.00 | 163 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VP Divers | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 704.00 | 290 852.00 | 128 852.00 | 419 704.00 |