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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 305.00 | | 283 305.00 | 283 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 293.00 | | 313 293.00 | 313 293.00 |
BT Marchandises | | | 7 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 586.00 | 5 294.00 | | 7 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8.00 | 2 291.00 | | -8.00 |
DL TOTAL (I) | 8 678.00 | 8 686.00 | | 8 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 591.00 | 24 466.00 | | 14 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 968.00 | 328 283.00 | | 312 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 16 512.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 11 227.00 | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 853.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 960.00 | 381 343.00 | | 342 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 638.00 | 390 029.00 | | 351 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 676.00 | 18 426.00 | | 16 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 676.00 | 18 426.00 | | 16 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 474.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 474.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 668.00 | 17 952.00 | | 16 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 592.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 2 291.00 | | -80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 716.00 | | | 412 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 973.00 | 25 450.00 | | 73 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 973.00 | 25 451.00 | | 73 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 312 968.00 | 312 968.00 | | 312 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 960.00 | 342 960.00 | | 342 960.00 |