| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 075.00 | 18 376.00 | 1 597 699.00 | 1 616 075.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 458.00 | 18 376.00 | 1 736 082.00 | 1 754 458.00 |
CU Autres participations | 1 597 699.00 | | 1 597 699.00 | 1 597 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 169.00 | 911 274.00 | | 1 043 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 437.00 | 131 895.00 | | 140 437.00 |
DK Provisions réglementées | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 305.00 | 1 200 868.00 | | 1 341 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 081.00 | 317 355.00 | | 169 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 612.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 10 820.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 778.00 | 528 787.00 | | 394 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 082.00 | 1 729 655.00 | | 1 736 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 568.00 | 160 860.00 | | 159 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 032.00 | -8 302.00 | | -4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 621.00 | 151 425.00 | | 150 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 184.00 | 19 530.00 | | 10 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 437.00 | 131 895.00 | | 140 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 520.00 | | 555.00 | 1 615 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 520.00 | | 555.00 | 1 615 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 821.00 | 555.00 | | 17 821.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 821.00 | 555.00 | | 17 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 520.00 | 555.00 | | 65 520.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
VC Groupe et associés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 081.00 | 133 872.00 | 35 209.00 | 169 081.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 875.00 | 29 499.00 | 18 376.00 | 47 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 778.00 | 159 568.00 | 235 209.00 | 394 778.00 |