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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 163.00 | 192 655.00 | 8 508.00 | 201 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 521.00 | 192 857.00 | 2 566 664.00 | 2 759 521.00 |
BT Marchandises | 287 048.00 | | 287 048.00 | 287 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
BZ Autres créances | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CF Disponibilités | 373 983.00 | | 373 983.00 | 373 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 369.00 | | 812 369.00 | 812 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 890.00 | 192 857.00 | 3 379 034.00 | 3 571 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 353.00 | | | 1 522 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 544.00 | | | 484 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 397.00 | | | 2 144 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 484.00 | | | 498 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 095.00 | | | 359 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 637.00 | | | 1 234 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 034.00 | | | 3 379 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 635.00 | | | 1 019 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 419.00 | | 1 102.00 | 2 758 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 202.00 | | | 2 539 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 333.00 | | 831.00 | 200 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | 271.00 | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 779.00 | 5 078.00 | | 187 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 577.00 | 5 078.00 | | 187 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 095.00 | 359 095.00 | | 359 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 484.00 | 283 482.00 | 215 002.00 | 498 484.00 |
VI Groupe et associés | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 402.00 | | | 600 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 637.00 | 1 019 635.00 | 215 002.00 | 1 234 637.00 |