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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 079.00 | | 200 079.00 | 200 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 369.00 | | 460 369.00 | 460 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CF Disponibilités | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 822.00 | | 647 822.00 | 647 822.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 273.00 | | | 529 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 581 485.00 | | | 581 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 822.00 | | | 647 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 369.00 | | | 460 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 369.00 | | | 460 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 290.00 | |
UX Autres créances clients | | 34 683.00 | | |
VB T. V. A. | | 872.00 | | |
VC Groupe et associés | | 50 010.00 | | |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 26 885.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 923.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 113 507.00 | 290.00 | |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |