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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 564.00 | 18 062.00 | 12 501.00 | 30 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 994.00 | 164 741.00 | 51 253.00 | 215 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 405.00 | 182 803.00 | 73 602.00 | 256 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 591.00 | 798.00 | 340 793.00 | 341 591.00 |
BZ Autres créances | 309 790.00 | | 309 790.00 | 309 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 135.00 | 798.00 | 711 337.00 | 712 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 540.00 | 183 601.00 | 784 939.00 | 968 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 093.00 | | | -1 591 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 925.00 | | | -1 492 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 677.00 | | | 1 928 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
EA Autres dettes | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 865.00 | | | 2 277 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 939.00 | | | 784 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 865.00 | | | 2 277 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 2 035 935.00 | | 2 035 935.00 | 2 035 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 361.00 | | 2 037 361.00 | 2 037 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 144.00 | | | 2 040 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 977.00 | | | 1 942 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 943.00 | | 26 214.00 | 243 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 752.00 | 256 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 752.00 | 246 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 203.00 | | 26 108.00 | 234 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | 105.00 | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 058.00 | 32 497.00 | 13 752.00 | 164 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 058.00 | 32 497.00 | 13 752.00 | 164 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 798.00 | | | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 677.00 | 1 928 677.00 | | 1 928 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | 1.00 | 9 846.00 | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 336 163.00 | 336 163.00 | | 336 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 952.00 | 654 106.00 | 9 846.00 | 663 952.00 |
VW T.V.A. | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 965.00 | 2 280 965.00 | | 2 280 965.00 |