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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 388.00 | 100 000.00 | 101 388.00 | 201 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 842.00 | 21 151.00 | 11 691.00 | 32 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 530.00 | 121 151.00 | 133 379.00 | 254 530.00 |
BT Marchandises | 925 776.00 | | 925 776.00 | 925 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 234.00 | 24 620.00 | 649 614.00 | 674 234.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 485.00 | 24 620.00 | 1 627 865.00 | 1 652 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 014.00 | 145 771.00 | 1 761 243.00 | 1 907 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 143.00 | -288 686.00 | | -202 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340.00 | 86 543.00 | | 127 340.00 |
DK Provisions réglementées | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 550 198.00 | 422 857.00 | | 550 198.00 |
DP Provisions pour risques | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 348.00 | 689 177.00 | | 612 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 499.00 | 253 991.00 | | 495 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 909.00 | 88 679.00 | | 82 909.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 11 176.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 424.00 | 1 043 023.00 | | 1 192 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 243.00 | 1 465 880.00 | | 1 761 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 307.00 | | | 628 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 798.00 | | 3 173 798.00 | 3 173 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
FG Production vendue services | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 774.00 | | 3 255 774.00 | 3 255 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | 45.00 | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 622.00 | -45.00 | | -18 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 214.00 | 2 678 635.00 | | 3 302 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 874.00 | 2 592 092.00 | | 3 174 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 340.00 | 86 543.00 | | 127 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 256.00 | | 274.00 | 254 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 956.00 | | 274.00 | 233 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 116.00 | 30 035.00 | | 91 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 116.00 | 30 035.00 | | 91 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 866.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 707.00 | 23 381.00 | 21 469.00 | 22 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 707.00 | 23 381.00 | 21 469.00 | 22 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 707.00 | 42 003.00 | 21 469.00 | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 499.00 | 495 499.00 | | 495 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 644 690.00 | | | 644 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 612 348.00 | 612 348.00 | | 612 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 654.00 | 708 354.00 | 20 300.00 | 728 654.00 |
VW T.V.A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 424.00 | 1 192 424.00 | | 1 192 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |