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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 274.00 | 139 400.00 | 5 873.00 | 145 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 905.00 | 56 545.00 | 7 360.00 | 63 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 980.00 | 195 945.00 | 26 034.00 | 221 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 875.00 | | 99 875.00 | 99 875.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 419.00 | 195 945.00 | 139 473.00 | 335 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 395.00 | | | 186 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 980.00 | | 4 000.00 | 217 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 180.00 | | 4 000.00 | 205 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 848.00 | 11 097.00 | | 184 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | 11 097.00 | | 184 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 443.00 | 110 643.00 | 12 800.00 | 123 443.00 |
VW T.V.A. | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |