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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 119.00 | 212 751.00 | 206 368.00 | 419 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 4 469.00 | 7 756.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 369.00 | 217 220.00 | 214 149.00 | 431 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 138.00 | 10 157.00 | 297 981.00 | 308 138.00 |
BZ Autres créances | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CF Disponibilités | 197 964.00 | | 197 964.00 | 197 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 248.00 | 10 157.00 | 541 092.00 | 551 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 617.00 | 227 377.00 | 755 240.00 | 982 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 118.00 | 18 482.00 | | 4 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 944.00 | -14 364.00 | | 92 944.00 |
DL TOTAL (I) | 108 062.00 | 15 118.00 | | 108 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | 100 776.00 | | 16 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 87 201.00 | | 43 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 561.00 | 104 446.00 | | 194 561.00 |
EA Autres dettes | 392 040.00 | 108 651.00 | | 392 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 178.00 | 501 074.00 | | 647 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 240.00 | 516 192.00 | | 755 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 271.00 | | 1 196 271.00 | 1 196 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 271.00 | | 1 196 271.00 | 1 196 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 13 582.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 13 582.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -11 761.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 852.00 | 724 187.00 | | 1 322 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 908.00 | 738 552.00 | | 1 229 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 944.00 | -14 364.00 | | 92 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 611.00 | | 108 609.00 | 324 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 431 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 419 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 12 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 320.00 | | 101 999.00 | 317 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | | 6 600.00 | 7 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 628.00 | 93 519.00 | 1 928.00 | 125 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 839.00 | 91 189.00 | 277.00 | 121 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | 2 331.00 | 1 651.00 | 3 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 040.00 | 392 040.00 | | 392 040.00 |
UX Autres créances clients | 295 642.00 | 295 642.00 | | 295 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 284.00 | 353 284.00 | | 353 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 178.00 | 647 178.00 | | 647 178.00 |