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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 6 547.00 | 895.00 | 7 442.00 |
AP Constructions | 4 098.00 | 3 244.00 | 854.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 234.00 | 38 291.00 | 91 944.00 | 130 234.00 |
AX Avances et acomptes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 549.00 | 48 081.00 | 253 468.00 | 301 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 862.00 | 140 103.00 | 1 346 759.00 | 1 486 862.00 |
BZ Autres créances | 974 794.00 | 22 053.00 | 952 740.00 | 974 794.00 |
CF Disponibilités | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 354.00 | 162 156.00 | 2 356 198.00 | 2 518 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 903.00 | 210 238.00 | 2 609 666.00 | 2 819 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 297.00 | | | -77 297.00 |
DL TOTAL (I) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 629.00 | | | 2 245 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 900.00 | | | 2 598 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 666.00 | | | 2 609 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 499.00 | | 157 193.00 | 247 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 153 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 772.00 | 371.00 | 301 549.00 | 102 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 772.00 | | 140 660.00 | 102 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 452.00 | | 94 980.00 | 148 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 606.00 | | 62 213.00 | 91 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 18 279.00 | | 29 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 2 041.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 16 237.00 | | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 383.00 | 6 720.00 | | 133 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 094.00 | 8 959.00 | | 13 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 477.00 | 15 679.00 | | 146 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 477.00 | 15 679.00 | | 146 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 905.00 | 467 905.00 | | 467 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523 157.00 | 1 523 157.00 | | 1 523 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 055.00 | 1 345 055.00 | | 1 345 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VP Divers | 580 165.00 | 380 165.00 | 200 000.00 | 580 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 155.00 | 341 155.00 | | 341 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 038.00 | 2 273 090.00 | 352 948.00 | 2 626 038.00 |
VW T.V.A. | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 511.00 | 2 598 511.00 | | 2 598 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |