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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 344.00 | 45 928.00 | 73 416.00 | 119 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 239.00 | 49 823.00 | 73 416.00 | 123 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
072 Créances – Autres | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
084 Disponibilités | 326 405.00 | | 326 405.00 | 326 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 643.00 | | 395 643.00 | 395 643.00 |
110 Total général Actif | 518 882.00 | 49 823.00 | 469 059.00 | 518 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 242 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 222.00 | | | 212 222.00 |
242 Autres charges externes. | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
252 Charges sociales | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
262 Autres charges | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |