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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 337.00 | 24 672.00 | 88 665.00 | 113 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 337.00 | 24 672.00 | 88 665.00 | 113 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 807.00 | | 171 807.00 | 171 807.00 |
110 Total général Actif | 285 144.00 | 24 672.00 | 260 472.00 | 285 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 883.00 | 129 672.00 | | 153 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 37 673.00 | 15 809.00 | | 37 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 557.00 | 149 731.00 | | 191 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 732.00 | 5 603.00 | | 20 732.00 |
242 Autres charges externes. | 43 321.00 | 44 098.00 | | 43 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 4 614.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 674.00 | 64 769.00 | | 59 674.00 |
252 Charges sociales | 23 974.00 | 22 538.00 | | 23 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 441.00 | 5 300.00 | | 17 441.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 627.00 | 146 929.00 | | 170 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 929.00 | 2 802.00 | | 20 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 255.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 693.00 | 2 547.00 | | 32 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 174.00 | | | 69 174.00 |